KI-gestützter Handel は、ライブ市場およびマクロ データに対して予測モデルを 24 時間実行するため、どのタイム ゾーンで作業しているかに関係なく、推奨事項が届き続けます。どの取引からも手数料は差し引かれません。
すべての推奨事項は、お客様に届くまでに 4 つの段階を通過します。各段階はログに記録され、監査可能です。
| 機能 | 方法 | 出力 |
|---|---|---|
| データの取り込み | 複数の資産フィードが継続的に集約および正規化される | 最適化された |
| 予測モデリング | 過去のパターンと実際のパターンを確率スコアに合成 | 合成された |
| リスク評価 | ボラティリティとエクスポージャーはオープンポジションごとに計算されます | 調整済み |
| 実行ロジック | 信頼性とリスク許容度によってランク付けされた推奨事項 | 実行されました |
ボラティリティが設定されたしきい値を超えて変化するたびに、ポジションサイジングが再計算されます。推奨事項は静的なスケジュールに保持されるのではなく自動的に再ランク付けされるため、露出は昨日のデータではなく現在の状況に合わせて維持されます。
従来のブローカーは、取引ごと、送金ごと、または通貨換算ごとに料金を請求します。 1 か月間に複数の国から取引を行う人にとって、これらのコストは急速に増大します。
| 原価項目 | 従来のブローカー | KI-gestützter Handel |
|---|---|---|
| 貿易委員会 | 注文ごとの割合 | ゼロ |
| 通貨換算 | スプレッドマークアップ | ゼロ |
| 非アクティブ料金 | 休眠後に充電される | ゼロ |
| 出金手数料 | 転送ごとに固定 | ゼロ |
取引ごとの手数料を削除しても、モデルが推奨する内容は変わりません。推奨事項の実行後に保持する内容が変更されます。ポジション調整を頻繁に行う戦略では、手数料のドラッグが収益性の高い月と損益分岐点の月の差となることがよくあります。
KI-gestützter Handel は同じ前提に基づいて構築されています。つまり、利益保持は、どの国から取引したのか、どの通貨で決済したのか、または戦略に必要な取引回数に依存すべきではありません。
KI-gestützter Handel は、遠隔地の投資家には生のチャートではなく意思決定が必要であるという 1 つの制約に基づいて設計されています。このシステムは、構造化市場データと非構造化市場データを取り込み、過去の価格動向に基づいてトレーニングされた予測モデルを通じてそれを実行し、その出力を、指定された信頼レベルを持つランク付けされた推奨事項に変換します。
インターフェイスは装飾的ではなく、意図的に緻密になっています。表示されているすべての数値はモデルが計算したものであり、設計のプレースホルダーではありません。
3 つのステージ。対象となるすべての資産に対して順番に実行されます。
価格フィード、注文書の深さ、およびマクロ指標は、モデリングが開始される前に継続的に取得され、共通のスキーマに正規化されます。
過去のパターンを現在の状況と照合して、最近のボラティリティで重み付けされた方向性確率スコアを生成します。
スコアは信頼性とリスク許容度によってランク付けされ、実行手数料なしで単一の実用的な推奨事項として提供されます。
タイムゾーンを越えてポジションを管理する遠隔地の投資家に繰り返される 3 つの状況。
1 か月に 3 つのタイムゾーンにまたがって作業するトレーダーは、すべてのセッションをリアルタイムで監視することはできません。このモデルは、ボラティリティの急上昇が形成されるときにフラグを立てて、ランク付けされた推奨事項をプッシュするため、移動がすでに発生した後ではなく、フライトまたは会議の間にポジションを調整できます。
着実な蓄積を中心に構築されたポートフォリオの場合、モデルは推奨頻度を減らし、代わりに複数週間の傾向に向けてシグナルを重み付けします。これにより、取引活動、ひいては必要な注意が戦略の実際の期間に比例した状態に保たれます。
単一資産のエクスポージャーが設定されたしきい値を超えた場合、リスク モジュールは予測スコアとは独立してフラグを立てます。推奨事項は、基礎となるモデルが依然として資産を好意的に評価している場合でも、まず集中を減らす方向に移行します。
KI-gestützter Handel を通じて実行される取引からは手数料が差し引かれません。登録には数分かかりますが、モデルの出力を確認するための最低デポジットは必要ありません。